התחל

ניתוח פונדמנטאלי

סקירה 11.7.21לאחר שבוע תנודתי עם סיומת חזקה בשישי ושוק שממשיך לגבהים חדשים, ה-S&P500 והנאסדק עלו 0.4% כל אחד והדאו עלה 0.2%+ התשואות ל-10 שנים ממשיכות לרדת, במהלך השבוע ביקרו ב-1.25% אך סגרו לבסוף ב- 1.35% ההערכה בשוק שנמשיך לראות ירידה גם השבוע. הנפט יורד ברמה השבועית ל-74.6 דולר לחבית בעיקר מתוך חששות שתהיה עלייה בהיצע הנפט לאור כך שאופ"ק פלוס לא הגיעו להסכמה. זהב עולה השבוע ל- 1808 דולר לאונקיה. ה-VIX במהלך השבוע ביקר ברמת ה-20 הנקודות אך חזר בשישי ל-16 נקודות. מאקרו: המלאי הסיטונאי בארה"ב עלה ב-1.3% בחודש מאי מעל הערכות הכלכלנים לעלייה של 1.3%, ההערכה היא שבתי העסק מיהרו להתאים את עצמם לביקושים שגברו. התמ"ג בבריטניה- צמח ב-0.8% במאי לעומת עלייה של 2% באפריל, עדיין חשוב לציין כי הוא נמוך מהנתון שנמדד לפני התפשטות המגיפה. נתוני תחלואה בעולם: הולנד מחזירה חלק מהמגבלות ביניהם סגירת המועדנים לאחר שאובחנו בימים האחרונים מעל 7,000 נדבקים חדשים ליום. בריטניה תאפשר רק למחוסנים להיכנס למקומות בילוי. בימים האחרונים אובחנו מעל 32,000 נדבקים חדשים ליום. ברוסיה מעל 25,000 נדבקים ביום. בספרד הוחלט לסגור את המועדונים בסופי שבוע ורק אנשים מחוסנים יוכלו להשתתף באירועים מעל 50 איש. פורטוגל הטילה סגר לילי לאחר שכ-2000 איש אובחנו ביממה. השבוע תחל עונת הדוחות לרבעון השני, כאשר רוב הבנקים הגדולים צפויים לדווח. לסיכום, למרות החזרה למגבלות והתפשטות גל חדש השוק ממשיך למעלה בכל הכח. השבוע התחיל ביום שלישי עם ירידות שנבעו מתוך חשש המשקיעים אך בשישי הכל התהפך וקיבלנו תנועה חדה למעלה. מבחינת הלחצים האינפלציוניים אנחנו רואים התקררות מסוימת ונראה שהפד צדק בעניין, השאלה האם זה ביחד עם נתוני תעסוקה טובים ידרבן את הפד להקדים את עליית הריבית ו/או את הפסקת התמיכה בשוק האגח? בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
השלמת עסקת רכישת חברת בתאירודרום קבוצה מודיעה הבוקר (11.7.2021) על השלמת עסקה לרכישת חברת בת (פליי-טק) אשר פועלת בתחום הרחפנים. במסמך שפורסם באתר המאיה ניתן לראות שמדובר בחברת בת רווחית בעלת שיעור רווח תפעולי של 45%. מאמין שבשילוב תמיכה על הגרף נחווה היום עליות. בהצלחה לכולם! לא המלצה.
TASE:ARDMלונג
מאת ‎YossiCohen‎
1
ALEC סווינג לונג לפריצה חדשהמנייה מסקטור הביוטכנולוגיה, מזנקת ביום שישי שעבר במעל 100% בפיק אבל מסיימת ב57% אחוזים של עלייה אחרי שלא מחזיקה את הפריצה. עם פתיחת שבוע המסחר הנוכחי המנייה סה"כ מצליחה להחזיק בצורה טובה את הגבוהים עם נפתח מסחר נמוכים משמעותית. אתמול המנייה פותחת בירידות של מעל 5%, שוברת בנסטים בודדים את הנמוך של יום קודם ונאבקת בצורה מרשימה על איזורי תמיכה משמעותיים ובסופו של יום מצליחה לסיים כמעט בהיפוך מושלם ובירידות של בסה"כ 0.9% בלבד! כרגע עושה רושם שהמנייה מכוונת שוב למעלה הכל קורה על רקע חדשות מעולות שיצאו במנייה על שיתוף פעולה שחברת GSK מצטרפת לחברה על מנת לעזור בפיתוח של מוצרים שנמצאים במספר שלבים קליניים ובך יאיצו את ההתפתחות בשלבים וביציאתם של הטיפולים האלה לשוק. החברה תקבל 700 מליון דולר שזהו למעשה שליש משווי השוק של החברה , את הסכום המכובד הזה החברה תקבל מראש עם התחייבות ואפשרות לקבל עוד כ1.5 מיליארד דולר במספר אבני דרך. לחברה שווי שוק 2 מיליארד דולר פלואט של כ70 מליון מניות זמינות למסחר ו9.5% של שורטיסטים. ג.נ מחזיק במנייה כבר מאתמול במחירים נוחים מאוד ביחידת סיכון נמוכה ומחכה להוספה רלוונטית ברמות מחיר הנוכחיות. אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך. בהצלחה.
NASDAQ:ALECלונג
מאת ‎IdoBurla‎
מניית SGHמניית SGH חברת טכנולוגיה מוציאה אתמול דוחות מעולים ומתפוצצת למעלה מה שעוזר לדחיפה הזאת בנוסף זה אפקט הקורונה על חברות הטכנולוגיה. כרגע החברה פרצה כמעט לשיא כל הזמנים בנוסף יש שורטיסטים למנייה שיכולים לסגור פוזיציות במידה ותקרה הפריצה. אני הייתי מחפש יום אחד של מנוחה שם וכניסה במחיר טוב וסטופ ריאלי שאוכל לקבל תנועה רגועה עם יחסים טובים אין באמור המלצה
Sלונג
מאת ‎IdoBurla‎
דעה XXIIמניית XXII מתחום הקאנביס ראינו אותה שומרת על מגמה יפה ויציבה בנוסף לחדשות איכותיות והנפקת מניות שעברה בהצלחה. אפשר לראות שהמניה פרצה את ממוצע 20 ונתמכה על קו תמיכה, כרגע האתגר הבא שלה הוא מול קו המגמה היורד. במידה ותפרוץ בצורה איכותית יאנחנו יכולים להגיע לשיא כל הזמנים בשבועיים הקרובים. לא המלצה
Xלונג
מאת ‎IdoBurla‎
SWBI - לונג עסקת סווינגמניית SWBI, מתחום הנשק ביום שישי מזנקת ב17% לאור פרסום דוחות. החברה מחזיקה בשווי שוק של מילארד דולר פלואט של 51 מליון מניות זמינות למסחר שמתוכם 9% נמצאים בשורט. מבחינה טכנית אפשר לראות בגרף השבועי המוצג את האיזורים הנמוכים בהם ביקרה המנייה בשבוע החולף ועוד באותו השבוע את הפריצה של הגבוה של שבוע קודם. עוד אפשר לראות כי איזורי ה24$ זהו למעשה שיא כל הזמנים במנייה כאשר בעבר המנייה ניסתה לפרוץ ללא הצלחה ולעשה את שבוע המסחר הקרוב נפתח כאשר המנייה תנסה שוב לאתגר את איזורים אלה ובאם נראה פריצה איכותית והמשכיות המנייה תקבע שיא כל הזמנים חדש לאחר כ-5 שנים. ברמה פרסום הדוחות, החברה פרסמה דוחות מאוד טובים אך גם מורכבים כאשר בדו"ח זה החברה למעשה השלימה הפרדה מחברת בת שבבעלותה מה שגרם לשינויים כאלה ואחרים במאזן החברה כולל קיטון בהון העצמי. יחד עם זאת החברה דיווחה על גידול משמעותי בהכנסות בנוסף לדיווח על קניה חוזרת של מניות במסגרת תכניות BUY BACK ועל הגדלת הדיבדינדים. ברמת רעיון המסחר, אני באופן אישי הייתי מחכה לראות התייצבות באיזורים האלה ולא הייתי מחפש כניסה מהירה ואוטומאטית למנייה. התייצבות השבוע על איזורי ה23.5$ לאחר דיפים שבהם אפשר לראות ולאשר כי המנייה נתמכת בצורה טובה אלו יהיו איזורים שבהם אחפש להתחיל לבנות פוזיציה כאשר ההשלמה תוכל להגיע לאחר שנקבל וודאות לפריצה לשיא כל הזמנים. עסקת סווינג שיכולה להיערך כמה ימים ואפילו יותר. אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך. בהצלחה.
NASDAQ:SWBIלונג
מאת ‎IdoBurla‎
3
סקירה 20.6.21סגירה אדומה בכל המדדים, כאשר הורגשה תנודתיות גבוהה ביום שישי לאור "יום הריבוע המכושף", היום בו פוקעים האופציות והחוזים על מדדים ומניות בארה"ב. ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.9%- ונסוג מהשיא, הדאו ירד 3.5%- והנאסדק ירד 0.3%- התשואות ל-10 שנים ממשיכות לרדת ל-1.45%הנפט עולה שבוע רביעי ברציפות ל -71.50 דולר לחבית.  זהב יורד בחדות וסוגר על  1763 דולר לאונקיה, בעיקר לאחר ההתבטאות של בכיר הפד. ה-VIX עלה ל-20.70 נקודות. ביום רביעי הפד הודיע כי יותר את הריבית על כנה, התחייב כי ימשיך לרכוש אגחים בקצב הנוכחי של 120 מיליארד דולר בחודש. ועידכן את תחזית האינפלציה ל-3.4% מ-2.4%. בנוסף, עידכן כי הוא צופה במהלך 2023 3 עליות ריבית. ביום שישי בכיר מהפד התבטא כי הוא מעריך שנראה עליית ריבית אחת לפחות במהלך 2022  לאור נתוני האינפלציה הגבוהים. הודעה זו כמובן העיבה על השוק.אני מזכירה כי שבוע שעבר פורסמו נתוני האינפלציה מדאיגים במיוחד אשר הראו עלייה של 5% במדד המחירים לצרכן 12 חודשים אחורה לעומת צפי ל-4.7%. מחירי התובלה ממשיכים לעלות לאחר סגירת נמלי הים בסין הדרומית בעקבות סגר שהוחל עקב התפרצות מחודשת. לסיכום, השבוע ראינו נסיגה מהשיא במדד ה-S&P500 אך עצירה בדיוק באזור תמיכה, והתכנסות סביב רמות השיא בנאסדק. נתוני האינפלציה שפורסמו שבוע שעבר יחד עם התייחסות הפד לכך השבוע והתבטאותו של בכיר הפד אודות אפשרות להעלאת ריבית כבר ב-2022 הצליחו להעיב על השוק. האם העצירה על אזור תמיכה זו תמשך או תשבר. לפנינו שבוע חשוב וקריטי. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
GOLD TO 265$ הזהב בדרך ל2600$אני מצפה לאפסייד ענק בזהב, טווח של כחצי שנה, אולי מעט יותר, היעד הוא 2600$ לאונקיה, בטח נשמע כאן לחלקכם מוזר מאוד. האינפלציה הגוברת, חוסר היכולת של הממשלה לנקוט בפעולה ולקבל החלטה, איומי הריבית, התחלשות הדולר (האינפלציה היא מוות שקט לדולר) והעלייה במחירי הסחורות שנובעת מכל אלו, תתרום לכך. בגרף חודשי ניתן לראות שמספטמבר 2018 בונה הזהב תבנית דגל, עם יעד טכני ל2600$ לאונקיה. זה יקח קצת זמן, שוב, טווח של כחצי שנה לפחות, כנראה מעט יותר, אבל זה יקרה. כרגע מוטב לחכות מעט להתייצבות, לטעמי מחכה לנו שבוע פוטנציאלי של עליות, שיא חדש בסנופי והוא שעלול לגרור מעט את הזהב אחורה. הזדמנויות כניסה נוחות בקרוב. על כל אופן, לדעתי עדיף לחלק את הכסף ל3-5 מנות ולהכניס אחת לתקופה שתקבעו. מבחינתי מנה ראשונה כבר היום, שנייה שבוע הבא, ובעוד שבועיים מנה שלילית. כמובן לצפות ולעקוב על הטרנד, עשוי להשפיע על קבל ההחלטות שלנו. ברור לי שגרף חודשי פחות אמין. אלא בגלל שהנכס עליו אני מדברים זה זהב, והוא יחסית סולידי ומשקף את מצב השוק, מבחינתי האינדיקציה די אמינה ואף בדיוק גבוה. אין המלצה באמור לעיל.
AMEX:GLDלונג
מאת ‎yedidyakalfa‎
מניית #MOMO מניית MOMO, חברה המפעילה פלטפורמה דיגיטלית חברתית. החברה נוסדה ב2011 והמטה ממוקם בסין. החברה רוויחית, אך רווחיה נפגעו בשנה האחרונה. החברה הכניסה $3.8B המהווים ירידה של כ18% ביחס לרבעון ה4 אשתקד. הרווח הנקי עומד על $651B, ירידה של כ38%, אכן זעזוע לא פשוט. שולי הרווח עומדים על 17%, סה"כ יפה, אך גם הם נפגעו כמובן ב23%. החברה רווחית כפי שהובא לעיל. את הרבעון סיימה עם $3.36B, עלייה של 28%, אין ספק שמדובר בנתון חיובי, במיוחד בתנאי השוק הנוכחיים. מבחינה טכנית, החברה מציגה מבנה THREE WHITE SOLDIERS, נרות חיוביים להמשך לונג. המחזורים בימים האחרונים גדלים בהדרגה וגבוהים, פריצה חזקה (מסומן). RSI&MFI מאותתים על מגמה שורית, 62 ו64 בהתאמה. היום הציגה נר עסיסי, ממוצע 100 מפריע אך היא עצרה מילימטר מפריצתו, עושה רושם שהגברת "לא רואה אותו ממטר" ;) יעד אפשרי לאזור ה19$-20$. סטופ ממוקם כרגע מתחת לנמוך יומי, אין המלצה באמור לעיל.
NASDAQ:MOMOלונג
מאת ‎yedidyakalfa‎
סקטור הקלינטק הישראלי - עובדה מעניינתבנובמבר האחרון הושק לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מדד הקלינטק אשר מרכז ומודד את חברות האנרגיה הירוקה בישראל, אשר עומדות בתנאי הסף להיכלל בו, בנוי מהחברות: אנלייט, אורמט, אנרג'יקס, אלקטריאון, אוגווינד, דוראל, אלומיי, ג'נסיי, נופר אנרגיה, אפולו-פאוור, סולגרין, פינרג'י, משק-אנרגיה, הום ביוגז, ברנמילר, סאנפלאואר, סולאייר, תיגי, צ'קראטק, פריים אנרג'י. סה"כ 20 חברות אנרגיה ירוקה (שלא כולן על בסיס סולארי). שווי השוק של המדד כולו הינו כ-42 מיליארד ש"ח והחברה בעלת המשקל הגדול ביותר ממנו היא אנלייט אנרגיה. העובדה המעניינת היא שכאשר משווים אותו בערכים מנורמלים למדד ת"א 125, מתקבלת התאמה הפוכה. מה זה אומר בעצם? אם היינו מתחילים למדוד את ת"א 125 ואת ת"א קלינטק כאילו יצאו מאותה נקודה ביום 8/11/2020 (יום ההנפקה של קלינטק), הם היו פונים לדרכים שונות. בעוד שמדד ת"א 125 במגמת עלייה, מדד ת"א קלינטק במגמת ירידה. זאת למרות הפופולריות של הענף בתקופה האחרונה. בהצלחה לכולם!
TASE:TACLEANTECHהשכלה
מאת ‎YossiCohen‎
מניית BILBI #BILIחברת BILBI, מספקת שירותי בידור מקוונים לדורות הצעירים ברפובליקה העממית של סין. הפלטפורמה שלה מציעה מגוון תוכן, כולל שירותי וידאו, משחקים ניידים ושירות ערך מוסף, כמו גם תכני קומיקס ושמע הקשורים ל- ACG . שירותי הווידיאו של החברה כוללים סרטונים מקצועיים שנוצרו על ידי משתמשים, סרטונים שנוצרו בעיסוק ושידור חי. ביליבילי בע"מ נוסדה בשנת 2009 ומשרדיה הראשיים נמצאים בשנגחאי, הרפובליקה העממית של סין. מבחינה פנדומנטלית אין יותר מדי למה להרחיב, חברת צמיחה הפסדית שכרגע עוד לא מתנהלת בצורה מספיק טובה. יחד עם זאת, לחברה מזומן נזיל בשווי $17.6B, כך שאיני חושש מחדלות פירעון או פשיטת רגל. סה"כ יציבה. ההכנסות אגב חדלו ב68%, ל3.90B$. מחבינה טכנית, למניה פוטנציאל נחמד. כלואה כרגע בין ממוצע 50 אותו פרצה לממועע 100. 2 קווי מגמה גם כן עשויים להפריע אך הסגירה היום יפה במיוחד. המניה סיימה בשיא בצורה חזקה. הRSI&MFI מאותתים על חוזקה. סטופ מתחת לממוצע 50 ונמוך יומי 105.7$, יעדים מוגדרים כהתקדמות עם פריצת ההתנגדויות, פוטנציאל לחזרה לשיא התהווה מהלך של כ45$. אין המלצה באמור לעיל.
NASDAQ:BILIלונג
מאת ‎yedidyakalfa‎
סקירה 13.6.21סגירה מעורבת, ה-S&P500 עלה 0.4%+ ושבר שיא, הדאו ירד 0.8%- והנאסדק עלה 1.9%+ התשואות ל-10 שנים ממשיכות לרדת ל-1.46% הנפט הגיע לרמות של 2008 עומד על -70.78 דולר לחבית. לאחר שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה פירסמה שהיא מעריכה שהנפט יחזור למחירים של לפני המשבר עד סוף שנה הבאה. זהב סגר על 1879 דולר לאונקיה, כמעט ללא שינוי משבוע שעבר. הדולר התחזק ביחס למטבעות העיקריים. ה-VIX ממשיך לרדת ל-15.65 נקודות. 5 הצעות חוק חדשות הובאו לקונגרס בארה"ב המבקשות לעצור את הריכוזיות של חברות הענק (בעיקר מופנה לאפל, אמזון ופייסבוק) אחת ההצעות לפצל את החברות לחברות קטנות נפרדות. נתוני אינפלציה מדאיגים מראים על עלייה של 5% במדד המחירים לצרכן 12 חודשים אחורה לעומת צפי ל-4.7%. מחירי התובלה ממשיכים לעלות לאחר סגירת נמלי הים בסין הדרומית בעקבות סגר שהוחל עקב התפרצות מחודשת. לסיכום, השבוע ראינו פריצת השיא של מדד ה-S&P500, המשך עלייה לאזורי השיא בנאסדק וירידה קלה בדאו תוך עצירה על קו תמיכה. נתוני האינפלציה שפורסמו השבוע לא הצליחו להדאיג את המשקיעים כי ההערכה כעת /שהן זמניים. נמשיך לעקוב אחר נתון חשוב זה. אני ממליצה לעקוב אחרי עליית מחירי הנפט ומשבר התובלה שהולך ומחריף. לעומת זאת, הירידה ב-VIX מסמנת על רגיעה מצד המשקיעים. ולכן אין סימנים כעת לעצירת העלייה בשווקים.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
צים - כל מה שהיה יכול להיות ואיננו הרבה זמן שלא כתבתי כאן. זה לא שלא רציתי- פשוט שהעומס מחוץ למסחר היה כה רב עד שלא נשארה לי קצת שלווה בשביל עצמי. העסקאות שלי טובות- אני עוד מעט פתוח עליהן כמעט שנה ואני ממש מבסוט. אז הייתי בסוג של רגיעה. כמו תחושת שובע? בערך כזאת. טוב הבנתם. בכל אופן, אין לי הרבה מה להרחיב על מניית צים. למי שלא יודע צים בעבר הייתה חברת הספנות הלאומית. מין מוביל ארצי כזה של משלוחים. החברה עברה הפרטה לפני שני עשורים. משפחת עופר רכשו אותה. ביום ההנפקה של החברה היא נסחרה סביב 11$ למניה. ראיתי במחיר הזה הזדמנות ענקית - ולא פעלתי. התקופה היא בערך חודש לאחר ההנפקה של פלייטיקה ומשהו בי בער ואמר לי שאמנם המחיר של צים מאוד אטרקטיבי אבל -ויש פה אבל גדול- חברות בדרך כלל בימי ההנפקה הראשונים שלהם נוטות לבצע תיקון במחיר. ואז ביום שלמחרת הייתי משוכנע שהנה התיקון מגיע. נחשו מה? הוא לא רק שלא הגיע אלא שהמניה גם עשתה מאז 400%. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? פשוט מאוד. אתם רואים הזדמנות? תפעלו! אתם מבינים את התמונה? תקשיבו לאני האמיתי שלכם- אותו קול קטן שבמרבית הזמן משכנע אתכם מה לעשות אבל אתם לפעמים 'חכמים יותר' ומתעלמים ממנו. צים מבחינתי היא סוג של פספוס. פספוס של הזדמנות מעולה. אבל... אני ממנף את הפספוס הזה בתור שיעור. כזה שיעור שימנף אותי הלאה :) בדרך לעסקה המוצלחת הבאה. שבת שלום.
NYSE:ZIMהשכלה
מאת ‎DolevR‎
4
מניית Boston Properties #BXPמניית Boston Properties , מסקטור הנדל"ן בארה"ב. החברה רווחית ומבחינה שנתית, יציבה וגדלה. בדו"ח השנתי של 2020, הכנסות החברה קטנו בכ8%, אך הרווח הנקי גדל ב67% ל872M$. שולי הרווח גדלו גם כן בצורה פנטסטית ב81%, עומדים כעת על31.8%. לחברה כרגע נכון לרבעון האחרון 697M$ נזיל, זאת ביחס ל1.5B$ שהופיעו בדו"ח השנתי, ירידה של כ60% ביחס לרבעון הרביעי של 2020. אך עלייה של 6% ביחס לQ1 אשתקד. לא בדקתי לעומק, אבל מעריך שסכום הכסף הגדול שומש לסגירת חוב/רכישת נכסים. בסה"כ חברה יציבה. מהבחינה הטכנית, המניה מצויה בתעלה עולה בחודשים האחרונים.. בימים האחרונים ניסיון עז לפריצת התכנסות המשולש, עד כה המניה נראית חזקה. MFI&RSI חיוביים מעל ל50 ואף אתמול נגעו באזור הקטבים, מגמה חזקה מאוד. MACD גם כן חזק ומאותת על מגמה שורית. מבחינת מחזורי המסחר, המחזורים בריאים מאוד וגדלו משמעתית בשנה האחרונה. ביחס ל2020/2019 גדלו בערך פי 2.5 בממוצע. בחברה מחזיקים מוסדיים רבים, ביניהם BLACKROCK המחזיקים 10% מהחברה, בית ההשקעות וונגורד המפורסם המחזיק 15% מהחברה ועוד. משמע, אנו בליגה עם הגדולים. בשלב זה נרצה לראות התבבסות מעל לקו המגמה העליון של המשולש, לאחר מכן כניסה די בטוחה מעל לקו התמיכה עם סיכון נמוך מאוד. פוטנציאל הרווח יחסית גבוה, עשוי להגיע לכדי 30% בסבלנות רבה הנדרשת, כמובן שיש לבחון ולהתקדם תחנה תחנה יש להיזהר משבירת המשולש שעשויה להביא לתיקון מטה, היו עירניים. בהצלחה. אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
NYSE:BXPלונג
מאת ‎yedidyakalfa‎
שורט QUALCOMM #QCOMמניית QCOM, נראית מצויינת כרגע לשורט. בשבועות האחרונים סקטור הטכנולוגיה מראה חולשה, על אף הריבאונד בשבועיים האחרונים הסקטור עייף מאוד. לחברה נתונים פונדמנטליים מצוינים,4 רווחיה עלו ב52% ביחס לרבעון הראשון אשתקד ועומדים כעת על כמעט 8 מיליארד דולרים. הרווח הנקי עומד 1.76B$, עלייה של 276%. שולי הרווח הנקי עומדים על 22% נמוך ביחס לאפל ולחברות החזקות אך סה"כ נתון יפה. לחברה 6B$ בקופה. אתמול התרחש יום הX דיבינדנד, עוד נתון שתומך בירידה לפחות בטווח הקצר. מהבחינה הטכנית, מצויה בתעלה יורדת עוד מדצמבר. לכודה כרגע מתחת לממוצע 50 וממוצע 200. RSI&MFI לוקחים אוויר ונראים עייפים, RSI שובר 50. MACD אף הוא מראה חולשה, הופך מישורי ונמצא לפני היפוך. DEATH CROSS נוצר בגרף בימים האחרונים. תמיכות והתנגדויות מסומנות, פיבונאצ'י סומן מתחילת העלייה במרץ. סטופ למהלך מעל ממוצע 200, 136.1$, לזהירים ניתן מעל לגבוה יומי. יעד ראשוני 126$-124, לאחר מכן תוכל להמשיך להתקדם לאוזר ה112% ומאוחר יותר אף ל100$. אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
NASDAQ:QCOMשורט
מאת ‎yedidyakalfa‎
2
מניית #HESמניית HES, תאגיד הס הינה חברת אנרגיה גלובלית עצמאית העוסקת בחיפוש וייצור נפט גולמי וגז טבעי . היא הוקמה על ידי המיזוג של Hes Oil and Chemical ו- Amerada Petroleum בשנת 1968. מבחינה פנדומנלית, החברה רווחית. ברבעון האחרון רשמה הכנסות על סך1.86B$, עלייה של כ41% ביחס לרבעון הראשון אשתקד. הרווח הנקי עלה ב110% ועמד על 252M$, כלומר שולי הרווח הנקי מייצגים 13.54% מכלל הכנסות החברה. לחברה 518M$. על אף רווחיות החברה, בשלוש השנים האחרונות החברה מפסידה כסף! לפיכך, יציבותה הפיננסית נתונה בסימן שאלה גדול, אין זו השקעה בטוחה. כפי שהובא לעיל, החברה מת4עסקת בנפט ולפיכך עלתה במאות אחוזים בחודשים האחרונים. אני מצפה להתאוששות בשוק עד לאזור יולי, שם יחל סייקל ירידות ולכן, עד אז מצפה ממחירי הנפט מעט להירגע. אתמול הנפט שבר רמה גבוהה בה לא היה במשך יותר משנתיים, יש לשים לכך לב. מבחינה טכנית, נמצאת בתעלה עולה יפיפייה. המניה שורית במיוחד בחודשים האחרונים, אך בטווח הקצר נראה שנמתחה מעט יותר מדי. מציגה יתד דובית מתכנסת, ונמצאת מעל לכלל הממצועים. RSI מעט מתעייף בעוד הMACD&MFI שוריים מאוד. סטופ 89.1$, סיכון קטן יחסית. אין המלצה באמור.
NYSE:HES
מאת ‎yedidyakalfa‎
אורניום זה לא רק נשקלשם שינוי הרעיון הבא שלנו לא נוגע לניתוח טכני, הכוונה היא להאיר את עינכם לתחום מעניין מאוד שנמצא כיום קצת מתחת לרדאר. האורניום! כן זה שבדרך כלל אנחנו שומעים עליו בחדשות בקונוטציה של נשק גרעיני. למי שיוצא לקרוא קצת על הנושא מבין שהצורך באורניום והביקוש לו הולך ועולה משנה לשנה. כמו שניתן לראות תעודת הסל URA עלתה כבר 50% מתחילת השנה. תעודת סל נוספת שניתן לראות היא URNM. אין באמור המלצה!
AMEX:URAלונג
מאת ‎liormeitar‎
סקירה 30.5.21סגירה חיובית, ה-S&P500 עלה 1.20%+, הדאו עלה 0.90%+ והנאסדק עלה 2.10%+ התשואות ל-10 שנים ירדו ל-1.58% הנפט עלה ל-66.63 דולר לחבית. זהב עולה ל-1906 דולר לאונקיה. ה-VIX לאחר שבשבוע שעבר חיפש כיוון, השבוע ירד יפה וסגר על רמת ה-16-17 נקודות. ביידן מציג את תוכנית התקציב שלו בגובה 6 טריליון דולר, כוללת בתוכה סיוע לעסקים ומשפחות לעבור את המשבר, בנוסף, יגדיל את ההוצאה על החינוך, הבריאות והתשתיות ויעלה מיסים לעשירים ולחברות. התוכנית צפויה להגדיל את הגרעון. מספר הנדבקים היומי העולמי יורד משמעותית השבוע לאזור ה500,000 בכל יום. עונת הדוחות לקראת סיום, השבוע דוחות של ברודקום (AVGO) ולולו (LULU) מבין החשובות שיפרסמו. לסיכום, לאחר התמיכה שקיבלנו בשבוע שעבר, המשכנו השבוע למעלה אך עדיין תוך הליכה הצידה ודשדוש של כמעט חודשיים. האינפלציה תמשיך להדאיג את המשקיעים, יחד עם הגדלת הגרעון בהצעת התקציב הבאה. הנפילות בביטקוין נמשכו גם השבוע. ויוסיפו להעיב על השווקים. האפשרות להגביל את תוכנית הרכישות של האגחים בארה"ב גם מאיימת על השוק. לעומת זאת, הירידות של ה-VIX מסמנות על רגיעה בקרב המשקיעים. שימו לב, ביום שני לא יתקיים מסחר עקב יום הזיכרון בארה"ב. בהצלחה
NYSE:AXP
מאת ‎hameotetet‎
JEF - LongNYSE:JEF שם החברה: Jefferies Financial Group Inc סימול: JEF אתר החברה: www.jefferies.com מה החברה עושה: Jefferies Financial Group Inc. עוסקת בשווקי בנקאות השקעות והון, ניהול נכסים ועסקי השקעות ישירות באמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה. היא פועלת באמצעות תחומי בנקאות השקעות ושוקי הון, ניהול נכסים, בנקאות סוחרים ותאגידים. החברה מציעה ייעוץ פיננסי, חיתום הון וחיתום חוב, כמו גם שירותי הלוואות חברות; שירותי מחקר, מכירה ומסחר במניות; שירותי מימון הוניים הכוללים מימון, הלוואות ניירות ערך ושירותי תיווך ראשוניים אחרים; ושירותי ניהול עושר לאנשים בעלי שווי נקי גבוה, למשפחותיהם ולעסקים שלהם, קרנות הון פרטי וסיכון ומוסדות קטנים. - כמו כן, היא מספקת ללקוחות מכירות ומסחר של אגרות חוב חברות השקעות, ניירות ערך ממשלתיים וסוכנויות בארה"ב ובאירופה, אגרות חוב עירוניות, ניירות ערך מגובי משכנתא ונכסים, הלוואות ממונפות, הלוואות צרכניות, תשואות גבוהות וניירות ערך במצוקה. מוצרי ריבית ונגזרות אשראי, כמו גם ביצוע ואיגרת סחר במט"ח ומנהל, משקיע ומספק שירותים לקבוצה מגוונת של פלטפורמות ניהול נכסים חלופיות במגוון אסטרטגיות השקעה וסוגי נכסים. החברה נודעה בעבר בשם תאגיד לאומי Leucadia ושינתה את שמה ל- Jefferies Financial Group Inc במאי. נוסדה בשנת 1968 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניו יורק. -מה הסקטור של החברה: פיננסים – סקטור מאוד מאוד חם גם ב3 חודשיים , בחודש האחרון וביום האחרון. -מה המוצר של החברה: פועלת באמצעות תחומי בנקאות השקעות ושוקי 7 -האם לחברה יש הכנסות: כמובן היא מצליחה לגדול משנה לשנה בהכנסות ברוטו ונטו. -רווחי החברה שנתי: מ2017 עד 2020 הייתה צמיחה בהנכסות הכלליות של החברה , האומנם בנטו חלו שינויים אך הצמיחה ברורה. ב2020 - 6,955,930. -רווחי החברה רבעוני: צמיחה נהדרת מרבעון לרבעון 7,967,254 מתחילת השנה. -שווי שוק: 8 מיליארד -מחיר נוכחי עבור מניה: 32.41 -מכפיל רווח: 7.38 -מכפיל רווח עתידי: 11.33 -ווליום מסחר: 2.59 מיליון -טווח תנועת מחיר ממוצע: 0.90 טכני: ניתן לראת שהחברה עולה יפה כבר שנה שלמה, נראה שבהחלט לחברה יש הרבה מקום להמשיך צפונה. כרגע המניה נפלה מקו מגמה עולה ונראה שבשישי האחרון ניסתה לפרוץ , אך הפריצה לא צלחה. במידה ונכנס לשבוע חיובי יותר אז אני כן מצפה לפריצה של אותו קו ולהמשכיות צפונה כמובן עם עוד איתותים חיוביים נוספים . *שבירת קו מגמה עשוי גם להפיל ידיים חלשות ולהכניס ידיים חדשות אז שווה לעקב. ווליום מסחר: מבחינת הווליום של המוכרים אפשר לראת בבירור שהוא נחלש, ויש התחזקות קלה אצל הקונים. MACD: מראה חיוביות ועל התחזקות קלה. RSI: מראה על כסף שנכנס ובהחלט נראה טוב להמשך . סך הכל הRSI מאוד מחכה את תנועת הגרף. מבחינת נרות: נכון לעכשיו יש נרות מאוד מעורבים מבחינת השוק שהוא קצת הראה על חולשה בימים האחרונים אבל קיבלנו 2 נרות עם מחזורי מסחר גבוהים של קונים . ממוצע 20 היווה התנגדות ביום האחרון, אך שאר הממוצעים מתחת והייתה הצלחה בסגירה של אותו יום מעל ממוצע 50. שאר הממוצעים 100 ו200 מתחת. מבחינת כניסה לעסקה וניהול העסקה- אחכה לראת שתהיה פריצה של אותו קו מגמה ובחינה שלו. לאחר מכן אבצע את הכניסה על אותו קו מגמה לאחר שהוא נפרץ. כניסה תהיה באזור 32.60 ומבחינתי יעד טכני נכון 34.86 בהחלט. סטופ טכני נכון 32.25 - סטופ טכני נכון מתחת לקו מגמה ולתת קצת אוויר של כמה סנטים. עוד הערה: דעתי האישית שהחברה עשויה להמשיך ולהגיע עוד השנה גם לאזורי ה40. אבל נכון לעכשיו אני מחפש סווינג קצר וכדאי. אין באמור המלצה , דעתי האישית בלבד . כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו בלבד. בהצלחה לכולם.
NYSE:JEFלונג
מאת ‎SmartViewInvestors‎
NIO INC - צל"ש או טר"ש?כן, מניית ניו, חברת הרכבים החשמליים הסינית שהלהיבה משקיעים רבים ושרפה את כספם של סוחרים חדשים ולא מנוסים בשוק חוזרת לסיבוב נוסף, הפעם עושה רושם שהיא פה בכדי להישאר! בהסתכלות פונדמנטלית: מדובר בחברה מתפתחת שלא מפסיקה להפגיז ולהציג גידול משמעותי במכירות מרבעון לרבעון, כן נכון השווי שוק שלה מאוד גדול ביחס למתחרות שלה ובטח ביחס לעובדה שהחברה עדיין אינה חברה רווחית, אבל בשוק ההון כמו בשוק ההון כבר למדנו שזה לא משנה, מה שחשוב זה הגידול שהחברה מציגה ועד כמה העתיד שלה ורוד בעיני המשקיעים, אין ספק שהחברה מתפתחת ומתרחבת למדינות ויבשות שונות במהירות דיי מסחררת, לחשוב שלפני שנה מי ידע בכלל מי זו ניו? ככה זה כשמקבלית תמיכה ממשלת סין, ההתפתחות יכולה להיות גדולה מאוד ברמה הכלכלית מאוד יציבה ובטוחה וזה כבר יתרון משמעותי לחברה שבימים אלה היא חברה מפסידה, ושימו לב כמה מהר היא כבר חודרת לשווקים שונים אל מול המתחרה הגדולה שלה טסלה אין ספק שזה מה שמביא עניין רב עבור המשקיעים, ניהול ושיווק מצויין לטעמי. בהסתכלות טכנית: כל מי שעוקב אחרי כבר יודע שנלקחה פוזיציה גדולה והמשיכה לגדול בשבועיים האחרונים במשך מהלך הירידה מאחר והיה ניתן לזהות בבירור מהלך איסוף חזק. ניתן לראות את הסטייה השורית במאני פלואו שצורחת היפוך מגמה. אז סוף סוף ביום רביעי קיבלנו פריצה של היתד השורי ולהלן הראיה הטכנית שלי לעתיד: יעד ראשוני 46$ כאשר יש לקחת בחשבון את הממוצעים הנעים 50 ו 100 שעשויים להפריע למהלך, באם נחצה אותם בקלות נצא לתבנית W שתיסגר ביעד הראשון יעד שני 52$ באם נחצה את סגירת ה W בביטחה זו תהיה נקודת ההתנגדות הקרובה, נכון ה50 מספר עגול חזק אבל נראה שלניו פחות מפריע המספר הזה... יעד שלישי אזור ההצטלבות שבין אזורי הדשדוש ההיסטוריים באזורי מחיר 56$ לבסוף אם נצלח את כל הדרך נוכל לראות את ניו שוב בשיאים באזורי ה 64$ לא המלצה! שיהיה בהצלחה! NYSE:NIO
NYSE:NIOלונג
מאת ‎StocksHunter‎
סקירה 3.5.21סגירה שלילית קלה, עם ניסיון פריצה של הגבוהים ללא הצלחה. ה-S&P500סוגר ללא שינוי, הדאו 0.50%- והנאסדק 0.40%-. התשואות ל-10 שנים 1.63%. הנפט עלה ל-63.50 דולר לחבית בעקבות המשך ציפייה להתאוששות הביקוש לנפט. ה-VIX עולה לאזור ה-18 לאחר התבססות יפה. מספר הנדבקים היומי העולמי יציב אך גבוה ועומד על כ- 850,000 נדבקים בכל יום. עדיין נמצא בשיא כאשר מצב בהודו נראה מדאיג במיוחד. פייזר וביונטק הגישו בקשה לאישור החיסון לקורונה לילדים בגילאים 12-15 באירופה. דיסני פתחה שני פארקים בקליפורניה לאחר שהיו סגורים ממרץ 2020. הפד החליט לא לשנות את המדיניות המוניטרית למרות נתוני האינפלציה וההתאוששות ההדרגתית במשק. ישמרו את טווח הריבית הנוכחי 0%-0.25%. לטענתם האינפלציה היא גורם חולף ולא תשאר גבוהה. (במרץ עמדנו על 2.6%- מעל היעד). עונת הדוחות: כ-290 חברות מתוך 500 ב-S&P500 דיווחו עד כה וכ-88% היכו את התחזיות. השבוע מבין החברות העיקריות שיפרסמו: סולארג', פייזר, מודרנה ו-CVS. נתוני מאקרו: ההכנסה האישית בארה"ב עלתה ב-21.1% והצריכה הפרטית ב-4.2% בעיקר בעקבות קבלת מענקי הסיוע מהמדינה. מדד מנהלי הרכש בסין ירד ל51.1 לעומת 51.9 במרץ. מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה באפריל ב-1.6% לעומת אשתקד. לאחר שבמרץ עלה ב-1.3%. תמ"ג רבעון ראשון מול רבעון אחרון בשנה שעברה: גוש היורו 0.60%- גרמניה 1.70%- ספרד 0.50%- צרפת 0.40%+ איטליה 0.40%- לסיכום, הנאסדק ככל הנראה ייצר פסגה כפולה ויהיה מאוד מעניין לראות האם השבוע ירד בהתאם לתצורה או ייעצר. ה-S&P500 והדאו ג'ונס נותרו קרוב לשיא. סיימו יחסית קרוב לשיא. ה-VIX נתמך והתבסס ונראה כי מתכוון להמשיך לעלות מה שמהווה אינדיקציה לזהירות יתרה השבוע. נראה כי למרות שקיבלנו דוחות ממש מעולים השבוע מרוב חברות הטכנולוגיה הגדולות, השוק לא הצליח להתקדם כלפי מעלה.
NASDAQ:IXIC
מאת ‎hameotetet‎
2